深圳市南山区国库支付中心2014年部门决算

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　深圳市南山区国库支付中心主要职能是：配合国库建立和完善国库单一账户体系，从事国库集中收付制度改革后财政资金的审核、支付和会计核算工作。

　　（二）人员构成情况

　　深圳市南山区国库支付中心编制10名，其中事业编9名，雇员编1名。退休人员1名。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　负责财政资金的审核、支付和会计核算工作。对金财系统实施建设维护。

　　二、收入决算说明

　　2014年收入决算443万元，其中，财政拨款收入343

　　万元，其他收入98万元，上级补助收入2万元。

　　三、支出决算说明

　　2014年支出决算417万元，其中：财政拨款支出318万元。

　　2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出196万元，占62%，其中：工资福利支出109万元，对个人和家庭的补助69万元，商品和服务支出18万元；项目支出决算122万元，占38%，主要支出项目有：

　　1．一般行政管理事务39万元；

　　2．财政国库业务83万元。

　　四、“三公”经费支出说明

　　2014年“三公”经费财政拨款支出共4万元，比2013年“三公”经费5.7万元减少1.7万元，减少30%。减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费无支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出4万元，主要包括：公务车保有量1辆，全年运行维护费支出4万元，平均每辆4万元。本单位公务车运行费主要用于日常运行过程中发生的燃料费、维修费、保险费、停车、路桥费等。

　　3.公务接待费无支出。

　　五、收支科目名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　3.社会保障和就业：反映政府在社会保障方面的支出

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　注：以上公开数据以批复后的实际决算数据为准，若实际批复后数据有变化，则按信息公开要求另行公开。

　　附件：深圳市南山区国库支付中心2014年部门决算公开表.doc