南山区国库支付中心2017年部门预算

时间：2017-03-13来源：

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　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　负责配合财政局建立和完善国库单一账户体系，从事国库集中支付制度改革后财政资金的审核、支付和会计核算工作。依法监督预算单位的财务收支活动，管理预算单位支付信息，及时向财政部门提供财政资金支付和清算信息。

　　二、机构编制及交通工具使用情况

　　本单位共有全额事业编9名，在编8人；现有离退休人员1人，无公务用车。

　　三、2016年绩效情况

　　本年度我中心在局班子的领导下，认真履行岗位职责，贯彻落实党的三严三实活动宗旨，积极推进国库集中支付管理改革工作，提升财政国库管理水平。

　　1.严格执行财政法律法规，及时、准确拨付国库财政资金。全部预算单位、所有性质的资金都纳入集中支付范围。截至全年我中心完成集中支付61万笔，合计支付235亿元，真正做到无差错、无延误、无违规。

　　2.完成基本建设专项资金、政府采购专项资金、非税收入财政专户资金、支付中心总账等会计核算工作。做好会计核算对账工作，确保各科目余额准确无误。

　　3.进一步加强非税收入管理，做好盘活财政存量资金工作，将非税收入资金由原来按月拨至财政专户的模式改为每周足额分别缴入国库和财政专户，杜绝延迟缴库的行为。

　　4.完善内控制度，制定内部操作控制管理办法，确保财政资金安全。

　　5.积极推进预算执行动态监控工作，实施动态监控系统，制定《南山区预算执行动态监控管理暂行办法》，明确监控主体、监控内容、核查方式、违规处理等事项。

　　四、2017年主要工作目标

　　（一）做好本职工作，坚定不移落实改革措施，做好国库集中支付改革后财政资金的审核、支付和会计核算工作，减少资金流转环节，确保财政资金及时、准确、无误、快速拨付到位，方便预算单位用款。加强对纳入集中支付系统的财政资金实施事后监督，建立长效的监督机制，充分发挥财政资金的最大效益。争先创优，进一步树立良好财政形象，进一步提高服务质量，巩固改革成果。

　　(二）继续加强与银行、“金财”工程维护机构的沟通联系，不断完善各专项资金会计帐套设置，建立科学、合理、高效的记账方法。

　　(三）提升财政业务专网的安全稳定水平，加强对财政客户端安全监控管理系统建设，积极推进和落实财政客户端安全监控管理工作。

　　(四）深化预算管理和国库集中支付制度改革，结合金财工程应用支撑平台，加强对财政资金支付全程的动态监控，加强财政资金和预算单位的监控系统建设，为动态监控提供技术支撑，实现对国库资金的全方位、全过程监控，尤其是对重点单位、重大项目、重点领域的资金监控。

　　第二部分 2017年部门预算收支总体情况

　　一、收支预算平衡情况

　　2017年总收入424.69万元，其中：财政预算内拨款（补助）收入424.69万元，总支出424.69万元。收支预算平衡。

　　二、支出预算情况

　　2017年部门预算支出424.69万元，比2016年增加29.70万元，增长7.5%。按预算项目划分，其中：人员支出234.58万元；公用支出22.38万元；对个人和家庭的补助支出40.91万元；项目支出126.82万元。项目支出主要内容有:：

　　1.事业运行52.82万元，主要用于老干部活动费，水电物业管理费、保安、清洁、绿化服务费支出。

　　2.财政国库业务64万元，主要用于业务工作经费，金财工程支付系统维护费及建设费支出。其中1.42万元属于政府采购项目。

　　3.预算准备金10万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出，按照项目支出10%以内的规模预留。

　　三、　“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因