南山区住房和建设局关于2020年度区级财政预算执行、决算草案和其他财政收支的审计整改公告

　　根据《中华人民共和国审计法》的规定，2021年3月至4月，深圳市南山区审计局对南山区2020年度区级财政预算执行、决算草案和其他财政收支情况进行审计，重点审计了2020年区本级财政预算收入情况和财政支出情况，以及政府债务、产业扶持、对口帮扶等重大政策落实、重大项目开展、重点资金使用和管理等方面内容，并对区工业和信息化局、区驻连平前方指挥部等相关单位及重要事项进行了延伸审计。根据深圳市南山区审计局对南山区2020年度区级财政预算执行、决算草案和其他财政收支情况的审计结果，对审计指出的问题，我单位积极落实整改工作，现将审计查出问题整改情况公告如下：

　　一、关于往来款长期挂账未及时清理的问题

　　涉及我单位往来款挂账问题共6笔，因年代较远，相关资料不齐全等问题，往来款清理难度较大。我单位认真部署整改工作，整改如下：

　　（一）机关事务局押金5000元，我单位已清理完毕并将资金通过存量资金上缴方式返还国库。

　　（二）应付档案室押金601.416万元，为1998年以前我单位收取的档案押金，经查，该款项572.546万元已上缴财政专户，差额28.87万元在我单位基本账户未上缴。我单位已将差额28.87万元上缴区财政局，并将该笔应付款作销账处理。

　　（三）应收档案室借款（深圳华旭实业公司）10万元，责任人已归还该笔借款，我单位已将该笔应收款作销账处理。

　　（四）应收蛇口启利公司南山大厦投资款215.4万元，应付蛇口启利公司南山大厦投资款320万元，经询区财政局、区会计核算中心，并经我单位领导班子研究通过，我单位根据两笔款项性质，将以上金额相抵，将差额104.6万元上缴财政局后核销，因当前会计记账凭证及附件材料不齐全，暂时无法作销账处理，下一步我单位将咨询专业机构意见，在资料齐全、手续完备前提下对以上两笔应收应付款作销账处理。

　　（五）应收机关事务局（中华五千年）借款20万元，我单位已去函区机关事务局核实该笔借款情况，根据区机关事务局复函，我单位报局党组审议后报区财政局审批核销，区财政局反馈资料不齐全需补充，我单位正与区机关事务局对账目作进一步核实，争取尽快销账。

　　二、关于部分基建项目未及时结转固定资产的问题

　　涉及我单位未及时结转固定资产基建项目共44个，金额9739.89万元，主要为燃气管道、停车场、人行天桥等项目，因未完成财务决算、资料不齐全等原因暂未转固，当前已积极落实整改，按规定转固销账项目数30个，处理金额9230.83万元，清理进度94.77%，个别项目因账务不清晰，账务核对较耗时，暂未核销，我单位已加快核对进度，争取尽快清账。

　　根据深圳市南山区审计局对我单位提出的建议,我单位接纳并积极落实整改，当前已基本整改完成，个别项目整改难度较大，我单位也将继续跟进，争取尽快完成整改工作。

深圳市南山区住房和建设局

2021年12月30日