南山区国库支付中心2016年部门预算

时间：2016-03-18来源：

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　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　负责配合财政局建立和完善国库单一账户体系，从事国库集中支付制度改革后财政资金的审核、支付和会计核算工作。依法监督预算单位的财务收支活动，管理预算单位支付信息，及时向财政部门提供财政资金支付和清算信息。

　　二、机构编制及交通工具使用情况

　　本单位共有全额事业编9名，在编8人；雇员编1名，在编0人；现有离退休人员1人，无公务用车。

　　三、2015年绩效情况

　　我中心在局班子的领导下，认真履行岗位职责，贯彻落实党的群众路线教育实践活动宗旨，积极推进国库集中支付管理改革工作。

　　1.严格执行财政法律法规，及时、准确拨付国库财政资金。2015年全年我中心完成授权支付484,686笔，累计416,597万元；直接支付5330笔，累计1232,882万元。

　　2.完成基本建设专项资金、政府采购专项资金、非税收入财政专户资金、支付中心总账等会计核算工作。

　　3.进一步加强非税收入管理，做好盘活财政存量资金工作，将非税收入资金由原来按月拨至财政专户的模式改为每周足额分别缴入国库和财政专户，杜绝延迟缴库的行为。

　　4.扩大集中支付资金范围，将基本建设投资资金、自主创新产业发展专项资金、驻区单位经费补助、扶持发展资金、扶持水源三村集体经济发展资金和对口帮扶专项资金纳入集中支付。

　　四、2016年主要工作目标

　　（一）坚定不移落实改革措施，做好国库集中支付改革后财政资金的审核、支付和会计核算工作，减少资金流转环节，确保财政资金及时、准确、无误、快速拨付到位，方便预算单位用款。加强对纳入集中支付系统的财政资金实施事后监督，建立长效的监督机制，充分发挥财政资金的最大效益。争先创优，进一步树立良好财政形象，进一步提高服务质量，巩固改革成果。

　　（二）继续加强与银行、“金财”工程维护机构的沟通联系，不断完善各专项资金会计帐套设置，建立科学、合理、高效的记账方法。

　　（三）提升财政业务专网的安全稳定水平，加强对财政客户端安全监控管理系统建设，积极推进和落实财政客户端安全监控管理工作。按市财政委的相关要求该工作于本年度内完成。

　　（四）深化预算管理和国库集中支付制度改革，结合金财工程应用支撑平台，加强对财政资金支付全程的动态监控，加强财政资金和预算单位的监控系统建设，为动态监控提供技术支撑，实现对国库资金的全方位、全过程监控，尤其是对重点单位、重大项目、重点领域的资金监控。预计系统建设工程于2016年6月前底完成。

　　第二部分2016年部门预算收支总体情况

　　一、收支预算平衡情况

　　2016年，本单位总收入394.99万元，其中财政拨款收入394.99万元；总支出394.99万元。收支预算平衡。

　　二、支出预算情况

　　为完成上述工作目标和任务，2016年，本单位预算支出394.99万元，较上年增加47.82万元，增长13.8%；其中：工资福利支出176.52万元；商品和服务支出16.03万元；对个人和家庭补助支出50.03万元；项目支出152.4万元。项目支出主要内容有：

　　1.事业运行41.80万元，主要用于水电物业管理费、保安、清洁、绿化服务费支出。

　　2.财政国库业务101.6万元，主要用于金财工程支付系统维护费及国库支付系统功能建设费支出。其中0.6万元属于政府采购项目。

　　3.预算准备金9万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出，按照项目支出10%以内的规模预留。

　　三、2016年部门预算附表